工作职责: |
1) 负责增值税发票的开具及维护月开票清单报告;
2) 建立现金日记账,银行存款日记账;
3) 负责公司现金日记账登记、清查、盘点及银行存入事务,保证账实相符;
4) 负责往来客户的结算以及统计工作;
5) 负责发票未收的登记及催收工作;
6) 严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;
7) 负责公司部门人员及供应商请款的支付;
8) 根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对帐单作出相应调整,做到银行对帐单相符,负责月末编制“银行存款余额调节表”;
9) 负责对所管的印章妥善保管,严格按照规定用途使用;
10) 负责制作公司在职人员月工资表;
11) 发票抵扣联及时(手工、扫描仪、税务局现场)认证,确保入账及时;
12) 建立、维护人事档案;
13) 负责公司日常开支及相关行政工作开支的支付及办理工作; |